BTHI11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026BTHI11
CNPJ do Fundo: 18308516000163
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BTHI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 579,45 mi | 97,13% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 17,09 mi | 2,87% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 17,09 mi | 2,87% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 596,07 mi | R$ 64,66 | 1.818 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 595,88 mi | R$ 64,64 | 1.776 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 595,45 mi | R$ 64,59 | 1.767 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 597,20 mi | R$ 64,78 | 1.744 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 597,10 mi | R$ 64,77 | 1.740 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 602,29 mi | R$ 65,33 | 1.728 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 602,28 mi | R$ 65,33 | 1.733 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 599,00 mi | R$ 64,98 | 1.741 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 600,04 mi | R$ 65,09 | 1.697 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 598,62 mi | R$ 64,94 | 1.616 | -4,77% | 0,53% |
| 11/2025 | R$ 629,15 mi | R$ 68,25 | 1.569 | 0,34% | 0,50% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BTHI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.