BROF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BROF11
CNPJ do Fundo: 48978859000104
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BROF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,19 bi | 81,81% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 238,06 mi | 16,39% |
| Recebíveis e Outros | R$ 22,77 mi | 1,57% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,84 mi | 1,02% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 10,97 mi | 0,76% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,85 mi | 0,27% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 108,45 | 10.827 | 0,95% | 0,40% |
| 06/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 108,42 | 10.915 | -0,64% | 0,64% |
| 05/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 109,82 | 11.096 | 0,51% | 0,55% |
| 04/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 109,86 | 11.073 | 0,22% | 0,41% |
| 03/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 110,06 | 11.016 | 0,43% | 0,51% |
| 02/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 110,14 | 10.671 | 0,51% | 0,52% |
| 01/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 110,15 | 10.486 | 0,60% | 0,58% |
| 12/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 110,14 | 10.350 | 1,35% | 0,52% |
| 11/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 109,23 | 10.279 | 0,56% | 0,51% |
| 10/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 109,18 | 10.276 | 0,54% | 0,51% |
| 09/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 109,14 | 10.263 | 0,66% | 0,48% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BROF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.