BLCA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BLCA11
CNPJ do Fundo: 41076748000155
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BLCA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 437,45 mi | 94,52% |
| Recebíveis e Outros | R$ 24,25 mi | 5,24% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 13,25 mi | 2,86% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 13,25 mi | 2,86% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 199,03 mi | R$ 124,39 | 491 | -1,93% | -1,46% |
| 06/2026 | R$ 199,97 mi | R$ 124,98 | 487 | -1,58% | -0,13% |
| 05/2026 | R$ 202,91 mi | R$ 126,82 | 485 | 5,86% | 5,60% |
| 04/2026 | R$ 202,38 mi | R$ 126,49 | 502 | -0,64% | 0,42% |
| 03/2026 | R$ 204,56 mi | R$ 127,85 | 448 | -0,06% | 0,63% |
| 02/2026 | R$ 205,98 mi | R$ 128,74 | 463 | 0,21% | 0,46% |
| 01/2026 | R$ 206,52 mi | R$ 129,07 | 456 | 1,71% | 0,65% |
| 12/2025 | R$ 206,70 mi | R$ 129,19 | 464 | 2,36% | 0,44% |
| 11/2025 | R$ 202,80 mi | R$ 126,75 | 474 | 0,08% | 0,35% |
| 10/2025 | R$ 203,33 mi | R$ 127,08 | 470 | 0,04% | 0,35% |
| 09/2025 | R$ 203,95 mi | R$ 127,47 | 471 | 0,29% | 0,42% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BLCA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.