BIME11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BIME11
CNPJ do Fundo: 41081356000184
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BIME11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 29,25 mi | 63,74% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 15,05 mi | 32,78% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,07 mi | 4,52% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 999.525,25 | 2,18% |
| Recebíveis e Outros | R$ 95.008,73 | 0,21% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 45,39 mi | R$ 7,76 | 7.629 | -0,03% | 0,77% |
| 06/2026 | R$ 45,75 mi | R$ 7,83 | 7.694 | -4,26% | 0,73% |
| 05/2026 | R$ 48,15 mi | R$ 8,24 | 7.796 | -0,28% | 0,72% |
| 04/2026 | R$ 48,99 mi | R$ 8,38 | 7.918 | -0,51% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 49,52 mi | R$ 8,47 | 8.044 | -0,10% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 49,58 mi | R$ 8,48 | 8.060 | 0,95% | 0,83% |
| 01/2026 | R$ 49,51 mi | R$ 8,47 | 8.088 | 0,48% | 0,94% |
| 12/2025 | R$ 49,74 mi | R$ 8,51 | 8.070 | 1,19% | 0,94% |
| 11/2025 | R$ 49,62 mi | R$ 8,49 | 8.109 | 1,14% | 0,71% |
| 10/2025 | R$ 49,41 mi | R$ 8,45 | 8.183 | 1,18% | 0,82% |
| 09/2025 | R$ 49,63 mi | R$ 8,49 | 8.319 | 1,07% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BIME11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.