AROA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026AROA11
CNPJ do Fundo: 44674528000111
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AROA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 156,28 mi | 97,63% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,79 mi | 1,74% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,40 mi | 1,50% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,33 mi | 1,45% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 67.653,09 | 0,04% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 158,57 mi | R$ 0,94 | 6.684 | 0,82% | 0,80% |
| 06/2026 | R$ 158,55 mi | R$ 0,94 | 6.513 | 0,86% | 0,81% |
| 05/2026 | R$ 158,45 mi | R$ 0,94 | 6.383 | -0,02% | 0,79% |
| 04/2026 | R$ 159,74 mi | R$ 0,95 | 6.169 | 1,29% | 0,78% |
| 03/2026 | R$ 158,93 mi | R$ 0,95 | 5.603 | 0,39% | 0,79% |
| 02/2026 | R$ 159,56 mi | R$ 0,95 | 5.384 | 0,65% | 0,79% |
| 01/2026 | R$ 159,78 mi | R$ 0,95 | 5.286 | 0,58% | 0,77% |
| 12/2025 | R$ 161,38 mi | R$ 0,96 | 5.123 | 1,18% | 0,77% |
| 11/2025 | R$ 160,72 mi | R$ 0,96 | 4.971 | 1,55% | 0,79% |
| 10/2025 | R$ 159,51 mi | R$ 0,95 | 4.958 | 0,65% | 0,80% |
| 09/2025 | R$ 159,76 mi | R$ 0,95 | 4.952 | 0,69% | 0,79% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AROA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.