APTO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026APTO11
CNPJ do Fundo: 42432327000182
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo APTO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 31,64 mi | 53,90% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 20,59 mi | 35,07% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,58 mi | 9,51% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,58 mi | 9,51% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,79 mi | 3,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 45,84 mi | R$ 9,94 | 7.471 | 0,91% | 0,91% |
| 06/2026 | R$ 44,75 mi | R$ 9,70 | 7.532 | 0,27% | 1,02% |
| 05/2026 | R$ 45,10 mi | R$ 9,78 | 7.626 | 1,09% | 0,92% |
| 04/2026 | R$ 45,14 mi | R$ 9,79 | 7.679 | 0,89% | 0,92% |
| 03/2026 | R$ 45,15 mi | R$ 9,79 | 7.779 | 0,76% | 0,82% |
| 02/2026 | R$ 45,12 mi | R$ 9,78 | 7.851 | 0,95% | 0,82% |
| 01/2026 | R$ 45,12 mi | R$ 9,78 | 7.938 | 1,03% | 0,82% |
| 12/2025 | R$ 45,02 mi | R$ 9,76 | 8.011 | 0,87% | 0,92% |
| 11/2025 | R$ 45,04 mi | R$ 9,77 | 8.034 | 0,91% | 0,92% |
| 10/2025 | R$ 45,05 mi | R$ 9,77 | 8.087 | 1,13% | 0,92% |
| 09/2025 | R$ 44,96 mi | R$ 9,75 | 8.156 | 0,46% | 0,92% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de APTO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.