ALZR11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026ALZR11
CNPJ do Fundo: 28737771000185
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ALZR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,34 bi | 62,55% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 585,98 mi | 27,35% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 156,58 mi | 7,31% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 137,80 mi | 6,43% |
| Recebíveis e Outros | R$ 84,74 mi | 3,96% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 18,78 mi | 0,88% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 1,80%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 10,69 | 213.940 | 0,70% | 0,74% |
| 08/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 10,70 | 209.909 | 0,04% | 0,82% |
| 07/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 10,78 | 206.111 | 1,71% | 0,93% |
| 06/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 10,78 | 203.139 | 1,78% | 0,75% |
| 05/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 10,67 | 201.297 | 1,99% | 0,81% |
| 04/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 10,55 | 200.008 | 0,27% | 0,70% |
| 03/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 10,59 | 196.632 | 0,14% | 0,69% |
| 02/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 10,65 | 188.609 | 0,90% | 0,72% |
| 01/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 10,63 | 182.932 | 0,66% | 0,75% |
| 12/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 10,64 | 178.582 | 0,78% | 0,81% |
| 11/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 10,64 | 176.535 | 0,66% | 0,78% |
| 10/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 10,66 | 172.911 | 0,83% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ALZR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.