AIEC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026AIEC11
CNPJ do Fundo: 35765826000126
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AIEC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 334,63 mi | 89,39% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 27,25 mi | 7,28% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 27,24 mi | 7,28% |
| Recebíveis e Outros | R$ 24,96 mi | 6,67% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 365,71 mi | R$ 75,79 | 10.989 | 0,65% | 0,50% |
| 06/2026 | R$ 365,16 mi | R$ 75,68 | 11.224 | 0,07% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 366,76 mi | R$ 76,01 | 11.513 | 0,45% | 0,45% |
| 04/2026 | R$ 366,74 mi | R$ 76,01 | 11.843 | 0,58% | 0,45% |
| 03/2026 | R$ 366,25 mi | R$ 75,91 | 12.237 | 0,38% | 0,45% |
| 02/2026 | R$ 366,49 mi | R$ 75,96 | 12.672 | -0,20% | 0,44% |
| 01/2026 | R$ 368,87 mi | R$ 76,45 | 13.081 | 0,28% | 0,44% |
| 12/2025 | R$ 369,47 mi | R$ 76,57 | 13.550 | -4,15% | 0,42% |
| 11/2025 | R$ 387,17 mi | R$ 80,24 | 13.871 | 0,30% | 0,42% |
| 10/2025 | R$ 387,65 mi | R$ 80,34 | 14.260 | 2,03% | 0,43% |
| 09/2025 | R$ 381,56 mi | R$ 79,08 | 14.822 | -1,81% | 0,42% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
MAF DTVM S.A.
CNPJ: 36864992000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AIEC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.