AFHI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026AFHI11
CNPJ do Fundo: 36642293000158
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AFHI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 452,29 mi | 89,73% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 51,74 mi | 10,26% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 51,74 mi | 10,26% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9.151,82 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 503,54 mi | R$ 95,21 | 38.727 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 500,75 mi | R$ 94,67 | 38.773 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 456,56 mi | R$ 95,33 | 38.646 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 457,27 mi | R$ 95,48 | 38.622 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 455,47 mi | R$ 95,10 | 38.529 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 456,18 mi | R$ 95,25 | 38.231 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 455,38 mi | R$ 95,08 | 37.891 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 452,87 mi | R$ 94,56 | 37.615 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 430,68 mi | R$ 94,54 | 37.566 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 429,29 mi | R$ 94,23 | 37.582 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 428,74 mi | R$ 94,11 | 37.813 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AFHI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.