AFHF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026AFHF11
CNPJ do Fundo: 60077386000161
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AFHF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 37,96 mi | 74,28% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,86 mi | 11,48% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,86 mi | 11,47% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 5,28 mi | 10,32% |
| Recebíveis e Outros | R$ 16.331,48 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 51,03 mi | R$ 10,21 | 1.266 | 1,37% | 2,14% |
| 06/2026 | R$ 51,42 mi | R$ 10,28 | 1.081 | 1,87% | 1,27% |
| 05/2026 | R$ 51,11 mi | R$ 10,22 | 1.021 | 1,10% | 1,27% |
| 04/2026 | R$ 51,20 mi | R$ 10,24 | 916 | 1,25% | 1,17% |
| 03/2026 | R$ 51,16 mi | R$ 10,23 | 856 | 0,25% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 51,03 mi | R$ 10,21 | 782 | 0,18% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 50,94 mi | R$ 10,19 | 647 | 0,78% | 1,32% |
| 12/2025 | R$ 51,22 mi | R$ 10,24 | 526 | 1,93% | 1,28% |
| 11/2025 | R$ 50,88 mi | R$ 10,18 | 412 | 1,21% | 1,28% |
| 10/2025 | R$ 50,92 mi | R$ 10,18 | 336 | 1,97% | 1,29% |
| 09/2025 | R$ 50,57 mi | R$ 10,11 | 254 | 1,18% | 1,28% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AFHF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.