ABCP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ABCP11
CNPJ do Fundo: 01201140000190
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ABCP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 508,35 mi | 96,89% |
| Recebíveis e Outros | R$ 18,22 mi | 3,47% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7,21 mi | 1,37% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 7,20 mi | 1,37% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 521,44 mi | R$ 110,73 | 13.150 | 0,47% | 0,50% |
| 06/2026 | R$ 521,55 mi | R$ 110,75 | 13.294 | 0,41% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 521,98 mi | R$ 110,84 | 13.433 | 0,60% | 0,50% |
| 04/2026 | R$ 521,44 mi | R$ 110,73 | 13.579 | 0,56% | 0,50% |
| 03/2026 | R$ 521,10 mi | R$ 110,66 | 13.739 | 0,45% | 0,59% |
| 02/2026 | R$ 521,83 mi | R$ 110,81 | 13.885 | 0,57% | 0,59% |
| 01/2026 | R$ 521,92 mi | R$ 110,83 | 14.013 | 0,62% | 0,59% |
| 12/2025 | R$ 521,75 mi | R$ 110,80 | 14.076 | 1,08% | 0,59% |
| 11/2025 | R$ 519,22 mi | R$ 110,26 | 14.130 | 3,72% | 0,61% |
| 10/2025 | R$ 503,54 mi | R$ 106,93 | 14.296 | 0,53% | 0,61% |
| 09/2025 | R$ 503,94 mi | R$ 107,01 | 14.494 | 0,53% | 0,47% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
Vila Olímpia,
São Paulo - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ABCP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.