⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z2LL34
Z2LL34
R$ 14.34
+2.58%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z2LL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -67.28x | 38.21x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.80x | 45.06x | Z2LL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.10% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.80% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 363.90x | 166.99x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.26x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2402.07% | Z2LL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z2LL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z2LL34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z2LL34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: Z2LL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z2LL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z2LL34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z2LL34 (Z2LL34).
Qual está mais barata: Z2LL34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, Z2LL34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.80x contra 45.06x).
Qual é o Preço Teto de Z2LL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z2LL34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 14.34) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).