⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z2DV34
🏆 VencedorZ2DV34
R$ 19.65
-2.82%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
Z2DV34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z2DV34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.25% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.89x | 38.28x | Z2DV34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.83x | 45.13x | Z2DV34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.74% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 266.66% | 151.57% | Z2DV34 |
| EV / EBITDA | 32.30x | 161.83x | Z2DV34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.59x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2301.27% | Z2DV34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z2DV34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z2DV34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z2DV34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: Z2DV34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z2DV34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z2DV34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z2DV34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z2DV34 (Z2DV34).
Qual está mais barata: Z2DV34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z2DV34 é negociada com menor múltiplo (2.89x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z2DV34 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de Z2DV34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z2DV34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 19.65) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).