⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1TS34
🏆 VencedorZ1TS34
R$ 27.39
-2.35%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
Z1TS34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1TS34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.08% | 0.55% | Z1TS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.97x | 28.81x | Z1TS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 11.36x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 75.76% | 30.30% | Z1TS34 |
| Margem Líquida | 145.00% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 54.14x | 109.01x | Z1TS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.95x | -0.14x | Z1TS34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -188.32% | -990.53% | Z1TS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1TS34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1TS34
DY 12M: 2.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.51
Renda Média Mensal:
R$ 1.71
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1TS34
Preço Teto: R$ 9.50
Margem de Segurança: -188.32%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: Z1TS34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: Z1TS34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1TS34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1TS34 ou MSFT34? ▼
Z1TS34 (Z1TS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.08% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: Z1TS34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1TS34 é negociada com menor múltiplo (14.97x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.73x).
Qual é o Preço Teto de Z1TS34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1TS34 é R$ 9.50 (preço atual: R$ 27.39) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).