⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1TO34
Z1TO34
R$ 28.47
+0.42%
4
x
4
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 73.97
+3.38%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1TO34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.61% | 0.00% | Z1TO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.44x | 21.22x | Z1TO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.24x | 4.66x | Z1TO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.85% | 21.96% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 13.44% | 92.94% | AMZO34 |
| EV / EBITDA | 6.45x | 88.91x | Z1TO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -272.64% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1TO34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1TO34
DY 12M: 1.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.04
Renda Média Mensal:
R$ 1.34
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1TO34
Preço Teto: R$ 7.64
Margem de Segurança: -272.64%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: Z1TO34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: Z1TO34 ou AMZO34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre Z1TO34 e AMZO34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: Z1TO34 ou AMZO34? ▼
Z1TO34 (Z1TO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.61% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: Z1TO34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1TO34 é negociada com menor múltiplo (11.44x contra 21.22x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1TO34 apresenta menor múltiplo (1.24x).
Qual é o Preço Teto de Z1TO34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1TO34 é R$ 7.64 (preço atual: R$ 28.47) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 73.97).