⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1TO34
🏆 VencedorZ1TO34
R$ 28.47
+0.42%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
Z1TO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1TO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.61% | 0.24% | Z1TO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.44x | 38.21x | Z1TO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.24x | 45.06x | Z1TO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.85% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 13.44% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 6.45x | 166.99x | Z1TO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -272.64% | -2402.07% | Z1TO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1TO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1TO34
DY 12M: 1.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.04
Renda Média Mensal:
R$ 1.34
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1TO34
Preço Teto: R$ 7.64
Margem de Segurança: -272.64%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: Z1TO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z1TO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1TO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1TO34 ou AAPL34? ▼
Z1TO34 (Z1TO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.61% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: Z1TO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1TO34 é negociada com menor múltiplo (11.44x contra 38.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1TO34 apresenta menor múltiplo (1.24x).
Qual é o Preço Teto de Z1TO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1TO34 é R$ 7.64 (preço atual: R$ 28.47) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).