⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1OM34
🏆 VencedorZ1OM34
R$ 19.89
+2.26%
4
x
2
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 71.56
+0.18%
📊
Veredito Quantitativo
Z1OM34 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1OM34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.00% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.21x | 21.03x | Z1OM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.36x | 4.62x | Z1OM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.80% | 21.99% | Z1OM34 |
| Margem Líquida | 358.67% | 93.08% | Z1OM34 |
| EV / EBITDA | 108.73x | 85.39x | AMZO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.51x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 0.00% | Empate |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1OM34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1OM34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1OM34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: Z1OM34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: Z1OM34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1OM34 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1OM34 ou AMZO34? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 0.00% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: Z1OM34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1OM34 é negociada com menor múltiplo (8.21x contra 21.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1OM34 apresenta menor múltiplo (2.36x).
Qual é o Preço Teto de Z1OM34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1OM34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 19.89) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 71.56).