⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BR34
Z1BR34
R$ 60.60
-0.95%
3
x
5
Placar
NVDC34
🏆 VencedorNVDC34
R$ 20.32
-5.93%
📊
Veredito Quantitativo
NVDC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BR34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.19% | NVDC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.86x | 24.87x | NVDC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.36x | 20.95x | Z1BR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.90% | 84.36% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 54.02% | 350.77% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 76.43x | 123.38x | Z1BR34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.09x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -3075.00% | Z1BR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BR34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BR34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
NVDC34
DY 12M: 0.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.89
Renda Média Mensal:
R$ 0.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BR34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -3075.00%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BR34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: Z1BR34 ou NVDC34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NVDC34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1BR34 ou NVDC34? ▼
NVDC34 (NVDC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.19% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z1BR34 (Z1BR34).
Qual está mais barata: Z1BR34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NVDC34 é negociada com menor múltiplo (24.87x contra 25.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BR34 apresenta menor múltiplo (4.36x).
Qual é o Preço Teto de Z1BR34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BR34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 60.60) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 20.32).