⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BR34
🏆 VencedorZ1BR34
R$ 60.60
-0.95%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 125.11
+2.52%
📊
Veredito Quantitativo
Z1BR34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BR34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.54% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.86x | 27.12x | Z1BR34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.36x | 8.22x | Z1BR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.90% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 54.02% | 226.48% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 76.43x | 105.86x | Z1BR34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.09x | -0.14x | Z1BR34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -1011.10% | Z1BR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BR34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BR34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.73
Renda Média Mensal:
R$ 0.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BR34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.26
Margem de Segurança: -1011.10%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BR34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: Z1BR34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1BR34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1BR34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.54% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z1BR34 (Z1BR34).
Qual está mais barata: Z1BR34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1BR34 é negociada com menor múltiplo (25.86x contra 27.12x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BR34 apresenta menor múltiplo (4.36x).
Qual é o Preço Teto de Z1BR34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BR34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 60.60) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.26 (preço atual: R$ 125.11).