⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1BR34
Z1BR34
R$ 60.60
-0.95%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.93
+3.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1BR34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.86x | 36.65x | Z1BR34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.36x | 43.22x | Z1BR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.90% | 118.13% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 54.02% | 152.13% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 76.43x | 160.34x | Z1BR34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.09x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2398.20% | Z1BR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1BR34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1BR34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.33
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1BR34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.88
Margem de Segurança: -2398.20%
❓ Perguntas Frequentes: Z1BR34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z1BR34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre Z1BR34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: Z1BR34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z1BR34 (Z1BR34).
Qual está mais barata: Z1BR34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1BR34 é negociada com menor múltiplo (25.86x contra 36.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1BR34 apresenta menor múltiplo (4.36x).
Qual é o Preço Teto de Z1BR34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1BR34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 60.60) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.88 (preço atual: R$ 96.93).