⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
YDUQ3
YDUQ3
R$ 9.35
+3.09%
1
x
7
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.06% | 16.71% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.90x | 8.96x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 0.36x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.85% | 4.03% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 2.02% | 2.85% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.61x | 4.86x | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.04x | 2.76x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.95% | 64.09% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
YDUQ3
DY 12M: 6.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
106 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.06
Renda Média Mensal:
R$ 5.00
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
YDUQ3
Preço Teto: R$ 9.44
Margem de Segurança: 0.95%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: YDUQ3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: YDUQ3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: YDUQ3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 6.06% de YDUQ3 (YDUQ3).
Qual está mais barata: YDUQ3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (8.96x contra 21.90x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de YDUQ3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de YDUQ3 é R$ 9.44 (preço atual: R$ 9.35) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).