⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
XPBR31
XPBR31
R$ 81.92
-1.18%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | XPBR31 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.45% | 0.25% | XPBR31 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.09x | 38.28x | XPBR31 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | - | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -144.90% | -2301.27% | XPBR31 |
💰 Simulador de Renda Passiva: XPBR31 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
XPBR31
DY 12M: 2.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.08
Renda Média Mensal:
R$ 2.01
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
XPBR31
Preço Teto: R$ 33.45
Margem de Segurança: -144.90%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: XPBR31 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: XPBR31 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: XPBR31 ou AAPL34? ▼
XPBR31 (XPBR31) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.45% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: XPBR31 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), XPBR31 é negociada com menor múltiplo (8.09x contra 38.28x).
Qual é o Preço Teto de XPBR31 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de XPBR31 é R$ 33.45 (preço atual: R$ 81.92) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).