⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
X1YL34
🏆 VencedorX1YL34
R$ 252.50
+5.21%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
X1YL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | X1YL34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.20% | 0.55% | X1YL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.45x | 28.81x | X1YL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 8.73x | X1YL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.54% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 65.63% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 63.77x | 109.01x | X1YL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.86x | -0.14x | X1YL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -400.00% | -990.53% | X1YL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: X1YL34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
X1YL34
DY 12M: 1.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.76
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
X1YL34
Preço Teto: R$ 50.50
Margem de Segurança: -400.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: X1YL34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: X1YL34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, X1YL34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: X1YL34 ou MSFT34? ▼
X1YL34 (X1YL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.20% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: X1YL34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), X1YL34 é negociada com menor múltiplo (20.45x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), X1YL34 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de X1YL34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de X1YL34 é R$ 50.50 (preço atual: R$ 252.50) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).