⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
X1YL34
🏆 VencedorX1YL34
R$ 252.50
+5.21%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
X1YL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | X1YL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.20% | 0.25% | X1YL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.45x | 38.28x | X1YL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.15x | 45.13x | X1YL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.54% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 65.63% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 63.77x | 161.83x | X1YL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.86x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -400.00% | -2301.27% | X1YL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: X1YL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
X1YL34
DY 12M: 1.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.76
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
X1YL34
Preço Teto: R$ 50.50
Margem de Segurança: -400.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: X1YL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: X1YL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, X1YL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: X1YL34 ou AAPL34? ▼
X1YL34 (X1YL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.20% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: X1YL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), X1YL34 é negociada com menor múltiplo (20.45x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), X1YL34 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de X1YL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de X1YL34 é R$ 50.50 (preço atual: R$ 252.50) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).