⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VVEO3
🏆 VencedorVVEO3
R$ 0.80
-1.23%
5
x
3
Placar
RADL3
RADL3
R$ 19.37
-4.25%
📊
Veredito Quantitativo
VVEO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VVEO3 | RADL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.07% | 2.01% | VVEO3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.44x | 25.12x | VVEO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.14x | 4.86x | VVEO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.12% | 18.41% | RADL3 |
| Margem Líquida | 0.49% | 2.97% | RADL3 |
| EV / EBITDA | 4.51x | 8.60x | VVEO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.24x | 1.44x | RADL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.91% | -198.46% | VVEO3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VVEO3 vs RADL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VVEO3
DY 12M: 17.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1249 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 170.56
Renda Média Mensal:
R$ 14.21
RADL3
DY 12M: 2.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
51 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.86
Renda Média Mensal:
R$ 1.66
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VVEO3
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: 64.91%
RADL3
Preço Teto: R$ 6.49
Margem de Segurança: -198.46%
❓ Perguntas Frequentes: VVEO3 ou RADL3?
Qual é melhor para investir: VVEO3 ou RADL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VVEO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VVEO3 ou RADL3? ▼
VVEO3 (VVEO3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.07% nos últimos 12 meses, contra 2.01% de RADL3 (RADL3).
Qual está mais barata: VVEO3 ou RADL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VVEO3 é negociada com menor múltiplo (4.44x contra 25.12x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VVEO3 apresenta menor múltiplo (0.14x).
Qual é o Preço Teto de VVEO3 e RADL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VVEO3 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 0.80) e o Preço Teto de RADL3 é R$ 6.49 (preço atual: R$ 19.37).