⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VULC3
🏆 VencedorVULC3
R$ 13.87
+2.06%
6
x
2
Placar
PETR4
PETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
VULC3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VULC3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 23.25% | 7.14% | VULC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.23x | 4.94x | VULC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 35.06% | 27.73% | VULC3 |
| Margem Líquida | 24.89% | 24.39% | VULC3 |
| EV / EBITDA | 6.17x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.81x | 2.28x | VULC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.20% | 15.96% | VULC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VULC3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VULC3
DY 12M: 23.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 232.18
Renda Média Mensal:
R$ 19.35
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VULC3
Preço Teto: R$ 53.75
Margem de Segurança: 74.20%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: VULC3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: VULC3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VULC3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VULC3 ou PETR4? ▼
VULC3 (VULC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 23.25% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: VULC3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VULC3 é negociada com menor múltiplo (4.23x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de VULC3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VULC3 é R$ 53.75 (preço atual: R$ 13.87) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).