⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VTRU3
🏆 VencedorVTRU3
R$ 15.65
+2.62%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
VTRU3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VTRU3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.16% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.09x | 11.06x | VTRU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.57x | 2.24x | VTRU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.23% | 21.50% | VTRU3 |
| Margem Líquida | 46.56% | 12.42% | VTRU3 |
| EV / EBITDA | 4.24x | - | VTRU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.68x | - | VTRU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3626.19% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VTRU3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VTRU3
DY 12M: 0.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.58
Renda Média Mensal:
R$ 0.13
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VTRU3
Preço Teto: R$ 0.42
Margem de Segurança: -3626.19%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: VTRU3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VTRU3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VTRU3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VTRU3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 0.16% de VTRU3 (VTRU3).
Qual está mais barata: VTRU3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VTRU3 é negociada com menor múltiplo (2.09x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VTRU3 apresenta menor múltiplo (0.57x).
Qual é o Preço Teto de VTRU3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VTRU3 é R$ 0.42 (preço atual: R$ 15.65) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).