⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLOE34
🏆 VencedorVLOE34
R$ 125.04
+1.79%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
VLOE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLOE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.32% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.39x | 28.81x | VLOE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.88x | 8.73x | VLOE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 46.28% | 30.30% | VLOE34 |
| Margem Líquida | 46.25% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 29.36x | 109.01x | VLOE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.06x | -0.14x | VLOE34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1774.66% | -990.53% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLOE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLOE34
DY 12M: 0.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.80
Renda Média Mensal:
R$ 0.23
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLOE34
Preço Teto: R$ 6.67
Margem de Segurança: -1774.66%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: VLOE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: VLOE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLOE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLOE34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.32% de VLOE34 (VLOE34).
Qual está mais barata: VLOE34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLOE34 é negociada com menor múltiplo (8.39x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLOE34 apresenta menor múltiplo (3.88x).
Qual é o Preço Teto de VLOE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLOE34 é R$ 6.67 (preço atual: R$ 125.04) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).