⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLOE34
🏆 VencedorVLOE34
R$ 125.04
+1.79%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
VLOE34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLOE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.32% | 0.25% | VLOE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.39x | 38.28x | VLOE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.88x | 45.13x | VLOE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 46.28% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 46.25% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 29.36x | 161.83x | VLOE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.06x | 0.12x | VLOE34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1774.66% | -2301.27% | VLOE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLOE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLOE34
DY 12M: 0.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.80
Renda Média Mensal:
R$ 0.23
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLOE34
Preço Teto: R$ 6.67
Margem de Segurança: -1774.66%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: VLOE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: VLOE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLOE34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLOE34 ou AAPL34? ▼
VLOE34 (VLOE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.32% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: VLOE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLOE34 é negociada com menor múltiplo (8.39x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLOE34 apresenta menor múltiplo (3.88x).
Qual é o Preço Teto de VLOE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLOE34 é R$ 6.67 (preço atual: R$ 125.04) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).