⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 14.53
+4.99%
7
x
1
Placar
ROMI3
ROMI3
R$ 5.57
+3.53%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | ROMI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.92% | 6.49% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | 5.54x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 0.40x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.19% | 7.14% | VLID3 |
| Margem Líquida | 11.16% | 7.52% | VLID3 |
| EV / EBITDA | 5.08x | 8.22x | VLID3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | 4.58x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.31% | 7.48% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs ROMI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 15.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.30
Renda Média Mensal:
R$ 13.11
ROMI3
DY 12M: 6.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.71
Renda Média Mensal:
R$ 5.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 38.55
Margem de Segurança: 62.31%
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.02
Margem de Segurança: 7.48%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou ROMI3?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou ROMI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou ROMI3? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.92% nos últimos 12 meses, contra 6.49% de ROMI3 (ROMI3).
Qual está mais barata: VLID3 ou ROMI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (5.02x contra 5.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e ROMI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 38.55 (preço atual: R$ 14.53) e o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.02 (preço atual: R$ 5.57).