⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
5
x
3
Placar
USIM5
USIM5
R$ 7.48
+5.50%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.78% | 8.18% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.77x | -3.57x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 0.43x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.27% | -11.18% | VALE3 |
| Margem Líquida | 3.99% | -8.27% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 9.10x | 60.13x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 6.28x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.88% | 26.67% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
USIM5
DY 12M: 8.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
133 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.38
Renda Média Mensal:
R$ 6.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.20
Margem de Segurança: 26.67%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.18% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: VALE3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.43x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.20 (preço atual: R$ 7.48).