⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.19
+0.89%
7
x
1
Placar
USIM5
USIM5
R$ 6.18
-0.96%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.00% | 0.00% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.55x | -3.40x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.62x | 0.38x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.42% | -9.88% | VALE3 |
| Margem Líquida | 3.99% | -8.27% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 9.21x | 53.67x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 6.28x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 42.31% | 0.00% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.26
USIM5
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
161 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 125.13
Margem de Segurança: 42.31%
USIM5
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou USIM5? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: VALE3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.38x contra 1.62x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.13 (preço atual: R$ 72.19) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 6.18).