⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
7
x
1
Placar
KLBN11
KLBN11
R$ 17.53
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | KLBN11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.79% | 6.61% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 127.15x | 315.76x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 2.22x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.12% | 0.76% | VALE3 |
| Margem Líquida | 1.01% | 0.36% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 8.05x | 6.68x | KLBN11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.55x | 3.70x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.74% | 9.22% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs KLBN11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
KLBN11
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
57 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.05
Renda Média Mensal:
R$ 5.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.31
Margem de Segurança: 9.22%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou KLBN11?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou KLBN11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou KLBN11? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de KLBN11 (KLBN11).
Qual está mais barata: VALE3 ou KLBN11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VALE3 é negociada com menor múltiplo (127.15x contra 315.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e KLBN11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84) e o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.31 (preço atual: R$ 17.53).