⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
4
x
4
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 6.17
+3.18%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.78% | 32.57% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.77x | -3.02x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 0.65x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.27% | -21.59% | VALE3 |
| Margem Líquida | 3.99% | -4.37% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 9.10x | 7.94x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 6.92x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.88% | 81.58% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
CSNA3
DY 12M: 32.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
162 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 325.55
Renda Média Mensal:
R$ 27.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.49
Margem de Segurança: 81.58%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou CSNA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VALE3 e CSNA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.57% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: VALE3 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.65x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.49 (preço atual: R$ 6.17).