⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
3
x
5
Placar
CMIN3
🏆 VencedorCMIN3
R$ 4.99
+1.63%
📊
Veredito Quantitativo
CMIN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VALE3 | CMIN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.78% | 3.33% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.77x | 11.63x | CMIN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 3.63x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.27% | 31.79% | CMIN3 |
| Margem Líquida | 3.99% | 13.41% | CMIN3 |
| EV / EBITDA | 9.10x | 6.18x | CMIN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.09x | 1.73x | CMIN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.88% | -80.14% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VALE3 vs CMIN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
CMIN3
DY 12M: 3.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
200 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33.23
Renda Média Mensal:
R$ 2.77
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
CMIN3
Preço Teto: R$ 2.77
Margem de Segurança: -80.14%
❓ Perguntas Frequentes: VALE3 ou CMIN3?
Qual é melhor para investir: VALE3 ou CMIN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIN3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VALE3 ou CMIN3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 3.33% de CMIN3 (CMIN3).
Qual está mais barata: VALE3 ou CMIN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIN3 é negociada com menor múltiplo (11.63x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de VALE3 e CMIN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10) e o Preço Teto de CMIN3 é R$ 2.77 (preço atual: R$ 4.99).