⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM5
USIM5
R$ 7.02
-0.85%
4
x
4
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 6.13
-2.39%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM5 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.72% | 32.78% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.54x | -3.17x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.43x | 0.68x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.18% | -21.59% | USIM5 |
| Margem Líquida | -8.27% | -4.37% | CSNA3 |
| EV / EBITDA | 60.05x | 8.00x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.28x | 6.92x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 31.18% | 81.70% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM5 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM5
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
142 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.92
Renda Média Mensal:
R$ 7.24
CSNA3
DY 12M: 32.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
163 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 327.53
Renda Média Mensal:
R$ 27.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM5
Preço Teto: R$ 10.20
Margem de Segurança: 31.18%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.49
Margem de Segurança: 81.70%
❓ Perguntas Frequentes: USIM5 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: USIM5 ou CSNA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre USIM5 e CSNA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: USIM5 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.78% nos últimos 12 meses, contra 8.72% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: USIM5 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.43x contra 0.68x).
Qual é o Preço Teto de USIM5 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.20 (preço atual: R$ 7.02) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.49 (preço atual: R$ 6.13).