⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UNIP6
UNIP6
R$ 50.24
-2.79%
3
x
5
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.76
+0.21%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UNIP6 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.89% | 12.85% | UNIP6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 40.75x | 4.11x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.93x | 0.28x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.19% | 6.90% | UNIP6 |
| Margem Líquida | 2.73% | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 13.15x | 3.69x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.93x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 53.45% | 53.29% | UNIP6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UNIP6 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UNIP6
DY 12M: 12.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 123.04
Renda Média Mensal:
R$ 10.25
USIM5
DY 12M: 12.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
210 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 128.45
Renda Média Mensal:
R$ 10.70
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UNIP6
Preço Teto: R$ 107.93
Margem de Segurança: 53.45%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.19
Margem de Segurança: 53.29%
❓ Perguntas Frequentes: UNIP6 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: UNIP6 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UNIP6 ou USIM5? ▼
UNIP6 (UNIP6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.89% nos últimos 12 meses, contra 12.85% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: UNIP6 ou USIM5? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.11x contra 40.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de UNIP6 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UNIP6 é R$ 107.93 (preço atual: R$ 50.24) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.19 (preço atual: R$ 4.76).