⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UNIP5
🏆 VencedorUNIP5
R$ 57.98
+1.61%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
UNIP5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UNIP5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.17% | 7.78% | UNIP5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.28x | 29.77x | UNIP5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.28x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.34% | 5.27% | UNIP5 |
| Margem Líquida | 4.98% | 3.99% | UNIP5 |
| EV / EBITDA | 10.80x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.71x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.28% | 22.88% | UNIP5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UNIP5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UNIP5
DY 12M: 11.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.10
Renda Média Mensal:
R$ 9.17
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UNIP5
Preço Teto: R$ 107.94
Margem de Segurança: 46.28%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: UNIP5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: UNIP5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UNIP5 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UNIP5 ou VALE3? ▼
UNIP5 (UNIP5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.17% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: UNIP5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), UNIP5 é negociada com menor múltiplo (24.28x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de UNIP5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UNIP5 é R$ 107.94 (preço atual: R$ 57.98) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).