⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UNIP5
UNIP5
R$ 57.98
+1.61%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UNIP5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.17% | 7.15% | UNIP5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.28x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.28x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.34% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.98% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 10.80x | - | UNIP5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.71x | - | UNIP5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.28% | 16.08% | UNIP5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UNIP5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UNIP5
DY 12M: 11.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.10
Renda Média Mensal:
R$ 9.17
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UNIP5
Preço Teto: R$ 107.94
Margem de Segurança: 46.28%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: UNIP5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: UNIP5 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre UNIP5 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: UNIP5 ou ITUB4? ▼
UNIP5 (UNIP5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.17% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: UNIP5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 24.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de UNIP5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UNIP5 é R$ 107.94 (preço atual: R$ 57.98) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).