⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UGPA3
UGPA3
R$ 39.31
-0.43%
2
x
6
Placar
RECV3
🏆 VencedorRECV3
R$ 10.93
-0.09%
📊
Veredito Quantitativo
RECV3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UGPA3 | RECV3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 6.23% | RECV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.46x | 6.42x | RECV3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 0.72x | RECV3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.25% | 11.26% | UGPA3 |
| Margem Líquida | 2.36% | 16.73% | RECV3 |
| EV / EBITDA | 6.21x | 4.07x | RECV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.41x | 1.70x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.87% | 3.70% | RECV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UGPA3 vs RECV3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UGPA3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.02
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
RECV3
DY 12M: 6.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
91 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.97
Renda Média Mensal:
R$ 5.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -17.87%
RECV3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: 3.70%
❓ Perguntas Frequentes: UGPA3 ou RECV3?
Qual é melhor para investir: UGPA3 ou RECV3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RECV3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UGPA3 ou RECV3? ▼
RECV3 (RECV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.23% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de UGPA3 (UGPA3).
Qual está mais barata: UGPA3 ou RECV3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RECV3 é negociada com menor múltiplo (6.42x contra 12.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RECV3 apresenta menor múltiplo (0.72x).
Qual é o Preço Teto de UGPA3 e RECV3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.31) e o Preço Teto de RECV3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 10.93).