⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UGPA3
🏆 VencedorUGPA3
R$ 39.31
-0.43%
6
x
2
Placar
PRIO3
PRIO3
R$ 60.13
-0.55%
📊
Veredito Quantitativo
UGPA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UGPA3 | PRIO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 0.12% | UGPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.46x | 12.62x | UGPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 1.87x | PRIO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.25% | 13.71% | UGPA3 |
| Margem Líquida | 2.36% | 18.11% | PRIO3 |
| EV / EBITDA | 6.21x | 6.50x | UGPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.41x | 2.27x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.87% | -4910.83% | UGPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UGPA3 vs PRIO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UGPA3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.02
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
PRIO3
DY 12M: 0.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.15
Renda Média Mensal:
R$ 0.10
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -17.87%
PRIO3
Preço Teto: R$ 1.20
Margem de Segurança: -4910.83%
❓ Perguntas Frequentes: UGPA3 ou PRIO3?
Qual é melhor para investir: UGPA3 ou PRIO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UGPA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UGPA3 ou PRIO3? ▼
UGPA3 (UGPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.09% nos últimos 12 meses, contra 0.12% de PRIO3 (PRIO3).
Qual está mais barata: UGPA3 ou PRIO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), UGPA3 é negociada com menor múltiplo (12.46x contra 12.62x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PRIO3 apresenta menor múltiplo (1.87x).
Qual é o Preço Teto de UGPA3 e PRIO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.31) e o Preço Teto de PRIO3 é R$ 1.20 (preço atual: R$ 60.13).