⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UCAS3
🏆 VencedorUCAS3
R$ 1.12
+0.00%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
UCAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UCAS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 34.15% | 7.14% | UCAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -4.57x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.44x | 2.24x | UCAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.66% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -7.11% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -1553.71x | - | UCAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -961.58x | - | UCAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.42% | 15.97% | UCAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UCAS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UCAS3
DY 12M: 34.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
892 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 341.17
Renda Média Mensal:
R$ 28.43
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UCAS3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: 82.42%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: UCAS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: UCAS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UCAS3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UCAS3 ou ITUB4? ▼
UCAS3 (UCAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 34.15% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: UCAS3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, UCAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de UCAS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UCAS3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 1.12) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).