⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UBSG34
UBSG34
R$ 67.08
-3.11%
3
x
4
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UBSG34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.25% | 0.25% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.19x | 38.28x | UBSG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.67x | 45.13x | UBSG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.98% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 99.78% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 33.69x | 161.83x | UBSG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -11.21x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2304.30% | -2301.27% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UBSG34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UBSG34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UBSG34
Preço Teto: R$ 2.79
Margem de Segurança: -2304.30%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: UBSG34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: UBSG34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UBSG34 ou AAPL34? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 0.25% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: UBSG34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), UBSG34 é negociada com menor múltiplo (15.19x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), UBSG34 apresenta menor múltiplo (1.67x).
Qual é o Preço Teto de UBSG34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UBSG34 é R$ 2.79 (preço atual: R$ 67.08) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).