⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
U1RI34
🏆 VencedorU1RI34
R$ 206.60
-0.10%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
U1RI34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | U1RI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.58% | 0.55% | U1RI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.43x | 28.81x | U1RI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.96x | 8.73x | U1RI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.47% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 94.31% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 70.63x | 109.01x | U1RI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.66x | -0.14x | U1RI34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -934.55% | -990.53% | U1RI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: U1RI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
U1RI34
DY 12M: 0.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.79
Renda Média Mensal:
R$ 0.40
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
U1RI34
Preço Teto: R$ 19.97
Margem de Segurança: -934.55%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: U1RI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: U1RI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, U1RI34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: U1RI34 ou MSFT34? ▼
U1RI34 (U1RI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.58% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: U1RI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), U1RI34 é negociada com menor múltiplo (24.43x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), U1RI34 apresenta menor múltiplo (6.96x).
Qual é o Preço Teto de U1RI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de U1RI34 é R$ 19.97 (preço atual: R$ 206.60) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).