⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
U1HS34
🏆 VencedorU1HS34
R$ 279.55
+1.51%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.59
+0.47%
📊
Veredito Quantitativo
U1HS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | U1HS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.25% | 0.24% | U1HS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.73x | 38.97x | U1HS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 45.95x | U1HS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.24% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 44.72% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 26.02x | 169.56x | U1HS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.09x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2299.57% | -2402.24% | U1HS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: U1HS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
U1HS34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.10
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
U1HS34
Preço Teto: R$ 11.65
Margem de Segurança: -2299.57%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2402.24%
❓ Perguntas Frequentes: U1HS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: U1HS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, U1HS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: U1HS34 ou AAPL34? ▼
U1HS34 (U1HS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: U1HS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), U1HS34 é negociada com menor múltiplo (7.73x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), U1HS34 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de U1HS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de U1HS34 é R$ 11.65 (preço atual: R$ 279.55) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.59).