⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TXSA34
🏆 VencedorTXSA34
R$ 284.48
-1.01%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
TXSA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TXSA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.83% | 0.25% | TXSA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.89x | 38.28x | TXSA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 45.13x | TXSA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.69% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 23.69% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 27.58x | 161.83x | TXSA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.72x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -56.66% | -2301.27% | TXSA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TXSA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TXSA34
DY 12M: 3.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.72
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TXSA34
Preço Teto: R$ 181.59
Margem de Segurança: -56.66%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: TXSA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: TXSA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TXSA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TXSA34 ou AAPL34? ▼
TXSA34 (TXSA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.83% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: TXSA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TXSA34 é negociada com menor múltiplo (14.89x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TXSA34 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de TXSA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TXSA34 é R$ 181.59 (preço atual: R$ 284.48) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).