⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TXRX4
TXRX4
R$ 1.51
-8.48%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 77.87
-1.55%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TXRX4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.79% | 7.21% | TXRX4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.57x | 32.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.02x | 1.79x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.16% | 4.42% | TXRX4 |
| Margem Líquida | -58.11% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -58.91x | 9.86x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -58.04x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.49% | 16.78% | TXRX4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TXRX4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TXRX4
DY 12M: 10.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
662 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.86
Renda Média Mensal:
R$ 8.99
VALE3
DY 12M: 7.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.37
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TXRX4
Preço Teto: R$ 2.72
Margem de Segurança: 44.49%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.57
Margem de Segurança: 16.78%
❓ Perguntas Frequentes: TXRX4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TXRX4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TXRX4 ou VALE3? ▼
TXRX4 (TXRX4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.79% nos últimos 12 meses, contra 7.21% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: TXRX4 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TXRX4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.02x contra 1.79x).
Qual é o Preço Teto de TXRX4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TXRX4 é R$ 2.72 (preço atual: R$ 1.51) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.57 (preço atual: R$ 77.87).