⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TXRX4
TXRX4
R$ 2.10
-4.11%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 48.30
+0.62%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TXRX4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.76% | 6.63% | TXRX4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.57x | 12.44x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.02x | 2.43x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 21.52% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -49.72% | 12.14% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -59.15x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -58.04x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.79% | 9.50% | TXRX4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TXRX4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TXRX4
DY 12M: 7.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
476 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.46
ITUB4
DY 12M: 6.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.05
Renda Média Mensal:
R$ 5.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TXRX4
Preço Teto: R$ 2.72
Margem de Segurança: 22.79%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.37
Margem de Segurança: 9.50%
❓ Perguntas Frequentes: TXRX4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TXRX4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TXRX4 ou ITUB4? ▼
TXRX4 (TXRX4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.76% nos últimos 12 meses, contra 6.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TXRX4 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TXRX4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.02x contra 2.43x).
Qual é o Preço Teto de TXRX4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TXRX4 é R$ 2.72 (preço atual: R$ 2.10) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.37 (preço atual: R$ 48.30).