⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TXRX3
TEX RENAUX ON
R$ 9.00
+0.00%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TXRX3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 206.06% | 7.72% | TXRX3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.57x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.10x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -49.72% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -51.11x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -46.36x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.09% | 22.28% | TXRX3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TXRX3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TXRX3
DY 12M: 206.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
111 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2058.54
Renda Média Mensal:
R$ 171.54
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TXRX3
Preço Teto: R$ 309.09
Margem de Segurança: 97.09%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: TXRX3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TXRX3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TXRX3 ou ITUB4? ▼
TXRX3 (TEX RENAUX ON) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 206.06% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TXRX3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TXRX3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.10x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de TXRX3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TXRX3 é R$ 309.09 (preço atual: R$ 9.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).