⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TUPY3
TUPY3
R$ 16.40
+6.15%
3
x
5
Placar
EMBJ3
🏆 VencedorEMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
EMBJ3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TUPY3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 22.30% | 0.71% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.62x | 32.35x | EMBJ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.88x | 4.21x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -34.10% | 13.03% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | -6.99% | 5.29% | EMBJ3 |
| EV / EBITDA | 307.76x | 14.76x | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 198.22x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 73.09% | -745.03% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TUPY3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TUPY3
DY 12M: 22.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 219.43
Renda Média Mensal:
R$ 18.29
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TUPY3
Preço Teto: R$ 60.95
Margem de Segurança: 73.09%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: TUPY3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: TUPY3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EMBJ3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TUPY3 ou EMBJ3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.30% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: TUPY3 ou EMBJ3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TUPY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.88x contra 4.21x).
Qual é o Preço Teto de TUPY3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TUPY3 é R$ 60.95 (preço atual: R$ 16.40) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).