⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TTEN3
TTEN3
R$ 10.51
+0.00%
3
x
5
Placar
UGPA3
🏆 VencedorUGPA3
R$ 30.21
-0.36%
📊
Veredito Quantitativo
UGPA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TTEN3 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.73% | 6.62% | UGPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.95x | 9.79x | TTEN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.05x | 1.88x | TTEN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.72% | 19.26% | UGPA3 |
| Margem Líquida | 3.21% | 2.26% | TTEN3 |
| EV / EBITDA | 17.91x | 6.01x | UGPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.53x | 2.34x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -246.86% | 9.36% | UGPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TTEN3 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TTEN3
DY 12M: 1.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
95 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 17.27
Renda Média Mensal:
R$ 1.44
UGPA3
DY 12M: 6.62%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.00
Renda Média Mensal:
R$ 5.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TTEN3
Preço Teto: R$ 3.03
Margem de Segurança: -246.86%
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.33
Margem de Segurança: 9.36%
❓ Perguntas Frequentes: TTEN3 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: TTEN3 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UGPA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TTEN3 ou UGPA3? ▼
UGPA3 (UGPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.62% nos últimos 12 meses, contra 1.73% de TTEN3 (TTEN3).
Qual está mais barata: TTEN3 ou UGPA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TTEN3 é negociada com menor múltiplo (8.95x contra 9.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TTEN3 apresenta menor múltiplo (1.05x).
Qual é o Preço Teto de TTEN3 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TTEN3 é R$ 3.03 (preço atual: R$ 10.51) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.33 (preço atual: R$ 30.21).